Kassaflöde och rörelsekapital

Hur utnyttjar vi rörelsekapitalet, driver in fordringar och övervakar användingen av likvida medel effektivt?

En framgångsrik verksamhet driver in sina fordringar effektivt. Att hantera kundfordringar och betalningsdagar är en nyckelprioritering. Samtidigt är det bra för likviditeten att hålla inne betalning av skulder så länge som möjligt. För att kunna hantera detta effektivt måste ekonomiavdelningen ha informationskännedom men även insikt i kundernas och leverantörernas preferenser för att inte skada viktiga relationer i jakten på resultat.

Rörelsekapitalet har en stor inverkan på hur företaget värderas av marknaden. Därmed är det ett viktigt område för ekonomiavdelningen.

Med beslutsområdet Kassaflöde och rörelsekapital kan du ange planeringsmål och nyckeltal för följande områden inom verksamhetsstyrning:

  • Antal fordringsdagar (#)
  • Fordingar eller leverantörsskulder i förhållande till intäkt(%)
  • Nettokassaflöde (%)
  • Rörelsekapitalandel (%)
  • Leverantörskulder (kr)
  • Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder (kr)

Du kan analysera målen och nyckeltalen i flera dimensioner för att hitta guldkornen i informationen:

  • Räkenskapsmånad/år
  • Kassa
  • Avdelning

Använda beslutsområdet Kassaflöde och rörelsekapital

Dina målsättningar baseras på målen och nyckeltalen i Kassaflöde och röreslekapital. Du mäter din framgång genom att se hur du presterar gentemot dina mål. Dessutom vänder du och vrider på utfallet för att ta reda på mer om det som driver verksamheten.

  • Nettokassaflöde (kr): Hanterar företaget sina likvida tillgångar på ett bra sätt?
  • Kundfordringar/intäkt (%): Hur är förhållandet kundfordringar/intäkter jämfört med genomsnittet förbranschen??
  • Leverantörsskulder (kr): Ökar antalet betalningsdagar?
 
Verksamhetsstyrning för Ekonomiavdelningen Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
Jag är intresserad av bättre verksamhetsstyrning—nästa steg [engelska] »
 
Försäljningskontakt: